Conciliación Bancaria
15.1 ¿Qué es la Conciliación Bancaria?
La conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en MiCuartel con los de la cartola o extracto del banco, para verificar que ambos coincidan. Permite identificar diferencias, movimientos faltantes o duplicados.
🔒 Permiso requerido: Módulo de Tesorería — Conciliación Bancaria.
15.2 Acceder a Conciliación
- En el menú superior, haga clic en Tesorería
- Seleccione Conciliación bancaria
15.3 Vista Principal
Se muestra la lista de conciliaciones realizadas con su estado.
📸 Captura de pantalla: Lista de conciliaciones bancarias.
15.4 Crear una Nueva Conciliación
- Haga clic en "Nueva Conciliación"
- Complete los datos iniciales:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria | ✅ | Seleccione la cuenta a conciliar |
| Período | ✅ | Rango de fechas a conciliar |
- Haga clic en "Crear"
📸 Captura de pantalla: Formulario de creación de conciliación.
15.5 Proceso de Conciliación
Una vez creada la conciliación, el sistema le mostrará:
Movimientos del Sistema
Lista de todos los movimientos registrados en MiCuartel para esa cuenta y período.
Movimientos del Banco
Aquí debe ingresar o importar los movimientos de la cartola bancaria.
Emparejar Movimientos
El proceso consiste en:
- Identificar coincidencias: Busque movimientos que coincidan entre el sistema y el banco
- Emparejar: Haga clic en "Emparejar" para vincular un movimiento del sistema con uno del banco
- Identificar diferencias: Los movimientos no emparejados quedarán marcados para revisión
📸 Captura de pantalla: Pantalla de conciliación mostrando movimientos del sistema y del banco lado a lado.
📸 Captura de pantalla: Proceso de emparejamiento de movimientos.
15.6 Completar la Conciliación
Una vez que haya emparejado todos los movimientos posibles:
- Revise los movimientos no conciliados (si los hay)
- Haga clic en "Completar Conciliación"
- La conciliación quedará cerrada y registrada
📸 Captura de pantalla: Botón de completar conciliación.
15.7 Ver Detalle de una Conciliación
Desde la lista principal, haga clic en cualquier conciliación para ver:
- Movimientos emparejados
- Movimientos no conciliados
- Resumen del resultado
📸 Captura de pantalla: Detalle de una conciliación completada.