Cuentas Bancarias
13.1 ¿Qué son las Cuentas Bancarias?
Este módulo permite administrar todas las cuentas bancarias de la compañía. Cada cuenta registra su saldo y movimientos, y se utiliza al crear ingresos, egresos y transferencias.
🔒 Permiso requerido: Módulo de Tesorería — Cuentas Bancarias.
13.2 Acceder a Cuentas Bancarias
- En el menú superior, haga clic en Tesorería
- Seleccione Cuentas bancarias
13.3 Vista Principal
Indicadores Superiores
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Total Cuentas | Cantidad de cuentas registradas |
| Saldo Total | Suma de saldos de todas las cuentas |
| Saldo Positivo | Cuentas con saldo a favor |
| Saldo Negativo | Cuentas con saldo en contra |
Buscador
Filtre cuentas por nombre o banco.
Tarjetas de Cuentas
Cada cuenta se muestra como una tarjeta con:
- Iniciales del banco (ej: "BE" para Banco Estado)
- Nombre de la cuenta
- Banco
- Número de cuenta (parcialmente oculto)
- Saldo actual (verde si positivo, rojo si negativo)
- Tipo de cuenta (corriente, ahorro, etc.)
📸 Captura de pantalla: Vista principal de cuentas bancarias con tarjetas.
13.4 Crear una Cuenta Bancaria
- Haga clic en "Nueva Cuenta"
- Complete el formulario:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Banco | ✅ | Nombre de la institución bancaria |
| Nombre de la cuenta | ✅ | Nombre identificativo (ej: "Cuenta Principal") |
| Número de cuenta | ✅ | Número completo de la cuenta |
| Saldo inicial | ✅ | Saldo con el que inicia la cuenta en el sistema |
A medida que completa los campos, una vista previa de la tarjeta se muestra al costado para que pueda verificar cómo se verá.
📸 Captura de pantalla: Formulario de creación de cuenta bancaria con vista previa.
⚠️ Importante: El saldo inicial solo puede definirse una vez al crear la cuenta. Después, el saldo se actualizará automáticamente con cada movimiento registrado.
13.5 Ver Detalle de una Cuenta
Al hacer clic en una tarjeta de cuenta, se abre el detalle con:
Cabecera
- Nombre de la cuenta y banco
- Número de cuenta
- Saldo actual destacado
Indicadores
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Movimientos | Cantidad total de transacciones |
| Total Ingresos | Suma de todos los ingresos |
| Total Egresos | Suma de todos los egresos |
Lista de Movimientos
Tabla con los movimientos de esta cuenta, mostrando:
- Fecha
- Descripción
- Tipo (Ingreso / Egreso / Ajuste)
- Monto (con signo positivo o negativo)
- Saldo resultante después de cada movimiento
📸 Captura de pantalla: Detalle de cuenta bancaria con historial de movimientos.
13.6 Editar una Cuenta
- En la tarjeta de la cuenta, haga clic en "Editar"
- Puede modificar:
- Nombre de la cuenta
- Banco
- Número de cuenta
- Guarde los cambios
⚠️ Importante: El saldo no es editable. Se actualiza automáticamente con los movimientos financieros.
📸 Captura de pantalla: Formulario de edición de cuenta bancaria.
13.7 Eliminar una Cuenta
- En la tarjeta de la cuenta, haga clic en "Eliminar"
- Confirme la acción
⚠️ Importante: Tenga precaución al eliminar cuentas con movimientos asociados.