Reportería Financiera
17.1 ¿Qué es la Reportería?
La reportería financiera ofrece una colección de informes detallados para analizar la situación económica de la compañía. Incluye reportes generales, de cuentas bancarias, cuotas, flujo de caja y herramientas de comparación entre períodos.
🔒 Permiso requerido: Módulo de Tesorería — Reportería.
17.2 Acceder a la Reportería
- En el menú superior, haga clic en Tesorería
- Seleccione Reportería
17.3 Panel de Reportes
La vista principal muestra tarjetas de acceso rápido a cada tipo de reporte, organizadas en secciones:
📸 Captura de pantalla: Panel de reportería con todas las tarjetas de reportes disponibles.
17.4 Reporte General de Tesorería
Acceso: Informes Principales > Reporte General de Tesorería
Muestra un panorama completo de las finanzas del período actual.
Contenido:
- Indicadores: Ingresos del período, Egresos del período, Balance neto (cada uno con comparación vs. período anterior mostrando tendencia)
- Gráfico de comparación: Barras comparando ingresos y egresos del período actual vs. el anterior
- Gráfico circular: Distribución porcentual entre ingresos y egresos
- Tabla de movimientos bancarios: Todos los movimientos con folio, fecha, cuenta, descripción, monto y saldo resultante
Exportar: Botón "Exportar Excel".
📸 Captura de pantalla: Reporte general de tesorería con indicadores y gráficos.
📸 Captura de pantalla: Tabla de movimientos bancarios del reporte general.
17.5 Balance General
Acceso: Informes Principales > Balance General
Presenta una fotografía financiera completa de la compañía para un año determinado.
Filtro
Seleccione el año a consultar.
Contenido:
- Indicadores: Total activos, Cuentas por cobrar, Resultado del período, Patrimonio
- Gráficos: Composición patrimonial (circular), Ingresos vs Egresos (barras)
Tabla del Balance General Detallado
Organizada en secciones:
- ACTIVOS — Cuentas bancarias con saldo → Total Activos Corrientes
- CUENTAS POR COBRAR — Deuda cuotas sociales, cuotas extraordinarias → Total
- INGRESOS DEL PERÍODO — Desglose por cuenta contable → Total Ingresos
- EGRESOS DEL PERÍODO — Desglose por cuenta contable → Total Egresos
- PATRIMONIO — Activos + Cuentas por cobrar - Pasivos = Patrimonio Neto
Exportar: Botón "Excel".
📸 Captura de pantalla: Balance general con tabla detallada.
17.6 Flujo de Caja
Acceso: Informes Principales > Flujo de Caja
Analiza la evolución mensual de ingresos y egresos a lo largo del año.
Filtro
Seleccione el año a consultar.
Contenido:
- Indicadores: Total ingresos del año, Total egresos del año, Flujo neto del año
- Gráfico de evolución mensual: Barras de ingresos y egresos por mes con línea de flujo neto
- Tabla detallada por mes:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Mes | Nombre del mes |
| Ingresos | Total de ingresos del mes |
| Egresos | Total de egresos del mes |
| Flujo Neto | Diferencia entre ingresos y egresos |
| Proporción | Barra visual del balance |
Fila final con totales del año.
Exportar: Botón "Excel".
📸 Captura de pantalla: Flujo de caja con gráfico de evolución y tabla mensual.
17.7 Movimientos Bancarios
Acceso: Cuentas y Movimientos > Movimientos Bancarios
Detalla los movimientos de cada cuenta bancaria en un rango de fechas.
Filtros
- Desde: Fecha de inicio
- Hasta: Fecha de término
- Botón "Filtrar Movimientos"
Contenido:
Una tarjeta por cada cuenta bancaria con:
- Nombre, banco, número de cuenta
- Cantidad de movimientos del período
- Tabla de movimientos: Fecha, Descripción, Tipo, Monto, Saldo
Exportar: Botón "Exportar Excel".
📸 Captura de pantalla: Reporte de movimientos bancarios con filtros de fecha.
17.8 Cuentas Contables (Reporte)
Acceso: Cuentas y Movimientos > Cuentas Contables
Tabla jerárquica de todas las cuentas contables con sus saldos actuales. Permite hacer clic en "Ver" para acceder al detalle de movimientos de cada cuenta.
Detalle de Cuenta Contable
Muestra los indicadores (Total ingresos, Total egresos, Saldo neto) y la tabla completa de movimientos clasificados en esa cuenta.
Exportar: Botón "Exportar Excel" en cada vista.
📸 Captura de pantalla: Tabla jerárquica de cuentas contables.
📸 Captura de pantalla: Detalle de movimientos de una cuenta contable.
17.9 Comparación de Períodos
Acceso: Cuentas y Movimientos > Comparación de Períodos
Permite comparar dos períodos contables lado a lado.
Filtros
- Período 1: Seleccione el primer período
- Período 2: Seleccione el segundo período
- Botón "Comparar"
Contenido:
- Indicadores: Variación de ingresos (monto + %), Variación de egresos, Diferencia neta
- Gráfico comparativo: Barras agrupadas por concepto
- Tabla comparativa:
| Concepto | Período 1 | Período 2 | Diferencia | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $... | $... | $... | ...% |
| Egresos | $... | $... | $... | ...% |
| Resultado Neto | $... | $... | $... | ...% |
Exportar: Botón "Excel".
📸 Captura de pantalla: Comparación de períodos con gráfico y tabla.
17.10 Estado de Cuotas Sociales (Reporte)
Acceso: Cuotas y Recaudación > Estado de Cuotas Sociales
Filtro
Seleccione el año a consultar.
Contenido:
- Indicadores: Deuda total, Cuotas pagadas, Cuotas vencidas, Pendientes
- Leyenda de colores: Pagado ✓, Vencido ✗, Pendiente ⏳, Exento 🚫
- Tabla matricial: Cada bombero × 12 meses con estado de cada cuota + columna de deuda total
📸 Captura de pantalla: Reporte de cuotas sociales por año.
17.11 Estado de Cuotas Extraordinarias (Reporte)
Acceso: Cuotas y Recaudación > Estado de Cuotas Extraordinarias
Filtro
Seleccione la campaña a consultar.
Contenido:
- Indicadores: Campaña, Deuda pendiente, Pagadas, Vencidas
- Tabla matricial: Cada bombero × cuotas de la campaña con estado + deuda total
📸 Captura de pantalla: Reporte de cuotas extraordinarias por campaña.