Movimientos Financieros
10.1 ¿Qué son los Movimientos Financieros?
Este es el módulo central de Tesorería. Permite registrar todos los ingresos, egresos y transferencias de la compañía, organizados por período contable y cuenta bancaria.
🔒 Permiso requerido: Módulo de Tesorería — Movimientos.
10.2 Acceder a los Movimientos
- En el menú superior, haga clic en Tesorería
- Seleccione Movimientos mes actual
Para ver movimientos de períodos anteriores, seleccione Movimientos históricos.
10.3 Vista Principal — Movimientos del Mes
Encabezado del Período
Se muestra el nombre del período activo junto con un indicador de estado:
- Abierto (verde) — Se pueden registrar movimientos
- Cerrado (rojo) — No se pueden agregar ni modificar movimientos
Indicadores Principales
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Total Ingresos | Suma de todos los ingresos del período |
| Total Egresos | Suma de todos los egresos del período |
| Balance Neto | Diferencia entre ingresos y egresos |
| Total Movimientos | Cantidad de transacciones registradas |
📸 Captura de pantalla: Vista principal de movimientos con indicadores del período.
Secciones por Cuenta Bancaria
Los movimientos se organizan por cuenta bancaria. Cada sección muestra:
- Nombre de la cuenta, banco y número
- Saldo actual de la cuenta
- Tabla de movimientos de esa cuenta
📸 Captura de pantalla: Sección de una cuenta bancaria con su tabla de movimientos.
Tabla de Movimientos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Folio | Número único del movimiento |
| Fecha | Fecha de la transacción |
| Descripción | Detalle del movimiento |
| Cuenta Contable | Clasificación contable |
| Comprobante | Archivo adjunto del comprobante (si existe) |
| Monto | Valor en pesos (verde = ingreso, rojo = egreso) |
| Acciones | Ver detalle, Editar, Anular, Restaurar |
💡 Consejo: Los movimientos anulados aparecen con el texto tachado y con transparencia reducida.
10.4 Registrar un Ingreso
- Haga clic en el botón "Ingreso" (verde)
- Complete el formulario:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Monto | ✅ | Cantidad en pesos chilenos |
| Fecha | ✅ | Fecha del ingreso |
| Descripción | ✅ | Detalle del ingreso |
| Cuenta bancaria | ✅ | Banco donde se recibió el dinero |
| Cuenta contable | ✅ | Clasificación contable del ingreso |
| Proveedor | Proveedor o persona relacionada | |
| Comprobante | Archivo del comprobante (PDF, imagen) |
- Haga clic en "Guardar"
📸 Captura de pantalla: Formulario de registro de ingreso.
10.5 Registrar un Egreso
- Haga clic en el botón "Egreso" (rojo)
- Complete el formulario (mismos campos que el ingreso)
- Haga clic en "Guardar"
📸 Captura de pantalla: Formulario de registro de egreso.
10.6 Registrar una Transferencia
Para mover dinero entre cuentas bancarias de la compañía:
- Haga clic en el botón "Transferencia" (amarillo)
- Complete el formulario:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Monto | ✅ | Cantidad a transferir |
| Fecha | ✅ | Fecha de la transferencia |
| Descripción | ✅ | Motivo de la transferencia |
| Cuenta de origen | ✅ | Banco desde donde sale el dinero |
| Cuenta de destino | ✅ | Banco donde llega el dinero |
| Comprobante | Archivo del comprobante |
- Haga clic en "Guardar"
📸 Captura de pantalla: Formulario de transferencia entre cuentas.
⚠️ Importante: La transferencia registra automáticamente un egreso en la cuenta de origen y un ingreso en la cuenta de destino.
10.7 Ver Detalle de un Movimiento
Al hacer clic en "Ver" en cualquier movimiento, se abre la vista detallada con:
Cabecera
- Tipo de movimiento (Ingreso/Egreso) con color distintivo
- Folio del sistema
- Monto
Si el movimiento está anulado
Se muestra un banner indicando:
- Quién lo anuló
- Cuándo fue anulado
- Razón de la anulación
Información del Movimiento
- Fecha
- Proveedor (con enlace a su ficha)
- Cuenta contable
- Cuenta bancaria
- Fecha de registro
Descripción
Texto descriptivo del movimiento.
Comprobantes
- Comprobante interno: Generado automáticamente por el sistema
- Comprobante de transacción: Archivo subido por el usuario (si existe)
Información del Proveedor (si aplica)
- Razón social, RUT, email, teléfono, dirección
📸 Captura de pantalla: Vista de detalle de un movimiento financiero.
Acciones disponibles:
- Editar: Modificar los datos del movimiento
- Descargar Comprobante: Obtener el comprobante en PDF
- Enviar por Email: Enviar el comprobante al proveedor (si tiene email registrado)
10.8 Editar un Movimiento
- En el detalle del movimiento, haga clic en "Editar"
- Modifique los campos necesarios
- Guarde los cambios
⚠️ Importante: No se pueden editar movimientos anulados ni movimientos de períodos cerrados.
📸 Captura de pantalla: Formulario de edición de movimiento.
10.9 Anular un Movimiento
- En la tabla de movimientos, haga clic en el botón de "Anular"
- Se le pedirá una razón de anulación
- Confirme la acción
El movimiento quedará marcado como anulado (tachado) pero seguirá visible en el historial. El saldo de la cuenta bancaria se ajustará automáticamente.
📸 Captura de pantalla: Diálogo de confirmación de anulación con campo de motivo.
10.10 Restaurar un Movimiento Anulado
Si anuló un movimiento por error:
- Haga clic en el botón "Restaurar" (solo visible en movimientos anulados)
- Confirme la acción
El movimiento volverá a su estado normal y el saldo se ajustará nuevamente.
10.11 Movimientos Históricos
Para consultar movimientos de períodos anteriores (ya cerrados):
- Vaya a Tesorería > Movimientos históricos
- Seleccione el período que desea consultar
- Se mostrará la lista de movimientos de ese período (solo lectura)
📸 Captura de pantalla: Selector de período histórico.
📸 Captura de pantalla: Vista de movimientos de un período cerrado.
10.12 Exportar Movimientos
Para descargar los movimientos en formato Excel:
- Haga clic en "Exportar"
- Se descargará un archivo Excel con todos los movimientos del período actual
📸 Captura de pantalla: Botón de exportación a Excel.
10.13 Proveedores
MiCuartel permite gestionar una base de datos de proveedores que pueden asociarse a los movimientos.
Vista de Proveedores
Acceda desde Tesorería > Proveedores
Indicadores:
- Total de proveedores
- Activos
- Total pagado a proveedores
- Total recibido de proveedores
Tabla de Proveedores:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre / RUT | Razón social y RUT del proveedor |
| Contacto | Email y teléfono |
| Estado | Activo / Inactivo |
| Acciones | Ver, Editar, Eliminar |
Crear un Proveedor
- Haga clic en "Nuevo Proveedor"
- Complete los datos (razón social, RUT, contacto, etc.)
- Guarde
📸 Captura de pantalla: Vista de proveedores y formulario de creación.